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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 891.00 | 23 172.00 | 719.00 | 23 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 301.00 | 95 438.00 | 23 863.00 | 119 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 454.00 | 157 880.00 | 14 574.00 | 172 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 032.00 | 276 490.00 | 49 542.00 | 326 032.00 |
BT Marchandises | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CF Disponibilités | 459 469.00 | | 459 469.00 | 459 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 583.00 | | 509 583.00 | 509 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 614.00 | 276 490.00 | 559 124.00 | 835 614.00 |
CU Autres participations | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 617.00 | 73 384.00 | | 89 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 229.00 | 41 234.00 | | 50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 344 847.00 | 294 617.00 | | 344 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 258.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 4 097.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 119 012.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 628.00 | 90 720.00 | | 92 628.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | 14 673.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 277.00 | 228 759.00 | | 214 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 124.00 | 523 377.00 | | 559 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 277.00 | 228 759.00 | | 214 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 258.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 408.00 | | 13 980.00 | 315 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 326 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 315 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 022.00 | | 13 980.00 | 305 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728.00 | 12 119.00 | 3 357.00 | 267 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728.00 | 12 119.00 | 3 357.00 | 267 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VP Divers | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 277.00 | 214 277.00 | | 214 277.00 |