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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 719.00 | 119 802.00 | 14 917.00 | 134 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 289.00 | 167 686.00 | 9 604.00 | 177 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 286.00 | 311 378.00 | 34 907.00 | 346 286.00 |
BT Marchandises | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 084.00 | | 624 084.00 | 624 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 370.00 | 311 378.00 | 658 991.00 | 970 370.00 |
CU Autres participations | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 220 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 016.00 | 93 922.00 | | 98 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 024.00 | 38 394.00 | | 46 024.00 |
DL TOTAL (I) | 439 039.00 | 407 316.00 | | 439 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 294.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 105.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 162 606.00 | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 749.00 | 89 201.00 | | 112 749.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 11 993.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 952.00 | 264 199.00 | | 219 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 991.00 | 671 514.00 | | 658 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 952.00 | 264 199.00 | | 219 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 608.00 | | 11 052.00 | 340 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 374.00 | 346 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 374.00 | 335 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 222.00 | | 11 052.00 | 330 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 392.00 | 12 939.00 | 4 953.00 | 303 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 392.00 | 12 939.00 | 4 953.00 | 303 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |