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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 456.00 | 111 195.00 | 19 261.00 | 130 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 875.00 | 168 307.00 | 7 569.00 | 175 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 608.00 | 303 392.00 | 37 216.00 | 340 608.00 |
BT Marchandises | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 591 303.00 | | 591 303.00 | 591 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 299.00 | | 634 299.00 | 634 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 907.00 | 303 392.00 | 671 514.00 | 974 907.00 |
CU Autres participations | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 922.00 | 89 847.00 | | 93 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 394.00 | 38 375.00 | | 38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 407 316.00 | 383 222.00 | | 407 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 197.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 121 127.00 | | 162 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 201.00 | 68 855.00 | | 89 201.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | 12 136.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 199.00 | 202 427.00 | | 264 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 514.00 | 585 649.00 | | 671 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 199.00 | 202 427.00 | | 264 199.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 163.00 | | 4 440.00 | 337 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 340 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 330 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 776.00 | | 4 440.00 | 326 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 031.00 | 13 356.00 | 995.00 | 291 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 031.00 | 13 356.00 | 995.00 | 291 031.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |