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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 48 020.00 | 3 612.00 | 51 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 034.00 | 64 970.00 | 15 063.00 | 80 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
BZ Autres créances | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
CF Disponibilités | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 795.00 | | 446 796.00 | 446 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 828.00 | 64 970.00 | 461 858.00 | 526 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 088.00 | 43 798.00 | | 176 088.00 |
DL TOTAL (I) | 220 038.00 | 43 951.00 | | 220 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 968.00 | 246 575.00 | | 128 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 8 759.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 066.00 | 49 913.00 | | 97 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 820.00 | 305 248.00 | | 241 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 858.00 | 349 199.00 | | 461 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 820.00 | 305 248.00 | | 241 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 842.00 | | 110.00 | 80 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 80 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 58 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 110.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 817.00 | 2 072.00 | 919.00 | 63 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 893.00 | 2 072.00 | 919.00 | 53 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 185 314.00 | | | 185 314.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 933.00 | | | 142 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 053.00 | 344 602.00 | 11 451.00 | 356 053.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |