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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 539.00 | 45 754.00 | 5 785.00 | 51 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 092.00 | 62 704.00 | 17 388.00 | 80 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 520.00 | | 175 520.00 | 175 520.00 |
BZ Autres créances | 75 997.00 | | 75 997.00 | 75 997.00 |
CF Disponibilités | 203 824.00 | | 203 824.00 | 203 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 214.00 | | 491 214.00 | 491 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 306.00 | 62 704.00 | 508 602.00 | 571 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 219 871.00 | 43 783.00 | | 219 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 946.00 | 176 088.00 | | 74 946.00 |
DL TOTAL (I) | 294 984.00 | 220 038.00 | | 294 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 406.00 | 128 968.00 | | 140 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 15 786.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 526.00 | 97 066.00 | | 54 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 618.00 | 241 820.00 | | 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 602.00 | 461 858.00 | | 508 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 406.00 | | | 140 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 034.00 | | 3 138.00 | 80 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 80 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 58 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 658.00 | | 2 986.00 | 58 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451.00 | | 152.00 | 11 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 970.00 | 813.00 | 3 080.00 | 64 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | 813.00 | 3 080.00 | 55 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 175 520.00 | 175 520.00 | | 175 520.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VI Groupe et associés | 140 406.00 | 140 406.00 | 6.00 | 140 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 993.00 | 287 390.00 | 11 603.00 | 298 993.00 |
VW T.V.A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 618.00 | 213 618.00 | | 213 618.00 |