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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 261.00 | 45 340.00 | 6 921.00 | 52 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 517.00 | 62 290.00 | 19 227.00 | 81 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 956.00 | 8 000.00 | 195 956.00 | 203 956.00 |
BZ Autres créances | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CF Disponibilités | 593 163.00 | | 593 163.00 | 593 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 086.00 | 8 000.00 | 899 086.00 | 907 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 604.00 | 70 290.00 | 918 314.00 | 988 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 410 121.00 | 294 817.00 | | 410 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 068.00 | 115 304.00 | | 75 068.00 |
DL TOTAL (I) | 485 356.00 | 410 288.00 | | 485 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 992.00 | 66 543.00 | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 19 625.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 967.00 | 64 867.00 | | 99 967.00 |
EA Autres dettes | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 958.00 | 151 035.00 | | 432 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 314.00 | 561 323.00 | | 918 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 958.00 | 151 035.00 | | 432 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 340.00 | | 4 510.00 | 80 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 81 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 59 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 565.00 | | 4 055.00 | 58 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 455.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 699.00 | 1 924.00 | 3 333.00 | 63 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 1 924.00 | 3 333.00 | 53 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
UX Autres créances clients | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 230.00 | 313 924.00 | 12 306.00 | 326 230.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |