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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 34 819.00 | 3 096.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 642.00 | 40 054.00 | 14 588.00 | 54 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 198.00 | 86 441.00 | 19 756.00 | 106 198.00 |
BT Marchandises | 1 775 504.00 | 76 931.00 | 1 698 573.00 | 1 775 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 157.00 | 1 054.00 | 306 103.00 | 307 157.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 236.00 | 77 985.00 | 2 124 251.00 | 2 202 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 588.00 | 164 427.00 | 2 145 162.00 | 2 309 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 991.00 | 1 309 234.00 | | 1 312 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 539.00 | 161 237.00 | | 336 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 030.00 | 1 497 971.00 | | 1 677 030.00 |
DP Provisions pour risques | 43 655.00 | 44 197.00 | | 43 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 655.00 | 44 197.00 | | 43 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 712.00 | 127 261.00 | | 17 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 736.00 | 85 963.00 | | 25 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 891.00 | 191 753.00 | | 216 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 233.00 | 99 603.00 | | 162 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 571.00 | 504 580.00 | | 422 571.00 |
ED (V) | 1 906.00 | 365.00 | | 1 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 162.00 | 2 047 113.00 | | 2 145 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 089.00 | 504 580.00 | | 413 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 368.00 | 123 937.00 | | 3 368.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 430.00 | 345 515.00 | 3 705 945.00 | 3 360 430.00 |
FD Production vendue biens | -381.00 | | -381.00 | -381.00 |
FG Production vendue services | 37 165.00 | 26 237.00 | 63 402.00 | 37 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 214.00 | 371 752.00 | 3 768 966.00 | 3 397 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 504.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 829.00 | 2 165.00 | | 3 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 341.00 | 84 124.00 | | 35 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 170.00 | 466.00 | | 6 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115.00 | 17 862.00 | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | 18 328.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | 77.00 | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | 6 397.00 | | 8 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 706.00 | 6 474.00 | | 18 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 420.00 | 11 854.00 | | -9 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 545.00 | 41 250.00 | | 156 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 512.00 | 3 444 558.00 | | 3 864 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 973.00 | 3 283 322.00 | | 3 527 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 539.00 | 161 237.00 | | 336 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 417.00 | 21 556.00 | | 17 417.00 |