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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 36 199.00 | 1 716.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 219.00 | 44 177.00 | 18 042.00 | 62 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 774.00 | 91 945.00 | 21 830.00 | 113 774.00 |
BT Marchandises | 2 248 843.00 | 139 076.00 | 2 109 767.00 | 2 248 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 439.00 | 919.00 | 255 520.00 | 256 439.00 |
BZ Autres créances | 439 564.00 | | 439 564.00 | 439 564.00 |
CF Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 898.00 | 139 995.00 | 3 032 903.00 | 3 172 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 342.00 | 231 939.00 | 3 056 403.00 | 3 288 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 320 909.00 | | | 320 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 530.00 | 1 589 530.00 | | 1 589 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 285.00 | 320 909.00 | | 365 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 224.00 | 1 937 939.00 | | 2 303 224.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670.00 | 4 362.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670.00 | 4 362.00 | | 1 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 010.00 | 202 988.00 | | 315 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 055.00 | 163 594.00 | | 285 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 996.00 | 82 432.00 | | 131 996.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 111.00 | 449 014.00 | | 749 111.00 |
ED (V) | 2 398.00 | 103.00 | | 2 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 403.00 | 2 391 417.00 | | 3 056 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 111.00 | 442 847.00 | | 749 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 447.00 | 190 738.00 | | 303 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 491.00 | 301 344.00 | 3 552 835.00 | 3 251 491.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 34 558.00 | 17 012.00 | 51 569.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 998.00 | 318 356.00 | 3 604 353.00 | 3 285 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | 10 242.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 204.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 296.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 690.00 | 136 970.00 | | 128 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 000.00 | 3 700 727.00 | | 3 768 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 715.00 | 3 379 818.00 | | 3 402 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 285.00 | 320 909.00 | | 365 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 475.00 | 15 805.00 | | 16 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 886.00 | | 10 445.00 | 104 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 113 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 100 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | | 10 445.00 | 91 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 918.00 | 6 234.00 | 207.00 | 85 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 348.00 | 6 234.00 | 207.00 | 74 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 362.00 | 1 670.00 | 4 362.00 | 4 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 057.00 | 139 076.00 | 141 057.00 | 141 057.00 |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 975.00 | 139 076.00 | 141 057.00 | 141 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 337.00 | 140 746.00 | 145 419.00 | 146 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 745.00 | 145 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 055.00 | 285 055.00 | | 285 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 404 268.00 | 404 268.00 | | 404 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 843.00 | 308 843.00 | | 308 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 351.00 | 720 351.00 | | 720 351.00 |
VW T.V.A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 111.00 | 749 111.00 | | 749 111.00 |