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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 35 509.00 | 2 406.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 38 840.00 | 14 491.00 | 53 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 886.00 | 85 918.00 | 18 969.00 | 104 886.00 |
BT Marchandises | 1 682 157.00 | 141 057.00 | 1 541 100.00 | 1 682 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 808.00 | | 243 808.00 | 243 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 796.00 | 919.00 | 249 878.00 | 250 796.00 |
BZ Autres créances | 186 694.00 | | 186 694.00 | 186 694.00 |
CF Disponibilités | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 062.00 | 141 975.00 | 2 368 087.00 | 2 510 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 310.00 | 227 893.00 | 2 391 417.00 | 2 619 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 589 530.00 | 1 312 991.00 | | 1 589 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 909.00 | 336 539.00 | | 320 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 939.00 | 1 677 030.00 | | 1 937 939.00 |
DP Provisions pour risques | 4 362.00 | 43 655.00 | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 362.00 | 43 655.00 | | 4 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 988.00 | 17 712.00 | | 202 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | 216 891.00 | | 163 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 432.00 | 162 233.00 | | 82 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 014.00 | 422 571.00 | | 449 014.00 |
ED (V) | 103.00 | 1 906.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 417.00 | 2 145 162.00 | | 2 391 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 847.00 | 413 089.00 | | 442 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 738.00 | 3 368.00 | | 190 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 954.00 | 281 900.00 | 3 504 854.00 | 3 222 954.00 |
FD Production vendue biens | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
FG Production vendue services | 38 129.00 | 20 400.00 | 58 530.00 | 38 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 813.00 | 302 300.00 | 3 563 113.00 | 3 260 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 242.00 | 3 829.00 | | 10 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 35 341.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 115.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 285.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 9 760.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 18 706.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -9 420.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 970.00 | 156 545.00 | | 136 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 727.00 | 3 864 512.00 | | 3 700 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 818.00 | 3 527 973.00 | | 3 379 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 909.00 | 336 539.00 | | 320 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 805.00 | 17 417.00 | | 15 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 198.00 | | 3 823.00 | 106 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 135.00 | 104 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 91 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 557.00 | | 3 823.00 | 92 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 441.00 | 4 611.00 | 5 135.00 | 86 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 872.00 | 4 611.00 | 5 135.00 | 74 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 774.00 | 452 774.00 | | 452 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 506.00 | 193 506.00 | | 193 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 482.00 | 3 315.00 | 6 167.00 | 9 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 774.00 | 452 774.00 | | 452 774.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 014.00 | 442 847.00 | 6 167.00 | 449 014.00 |