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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 682.00 | 439 843.00 | 68 839.00 | 508 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 277.00 | 266 002.00 | 77 275.00 | 343 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 938.00 | 78 038.00 | 116 900.00 | 194 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 629.00 | 783 883.00 | 292 746.00 | 1 076 629.00 |
BT Marchandises | 318 458.00 | | 318 458.00 | 318 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 377.00 | 161.00 | 55 216.00 | 55 377.00 |
BZ Autres créances | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 319.00 | 161.00 | 968 158.00 | 968 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 948.00 | 784 044.00 | 1 260 904.00 | 2 044 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
DG Autres réserves | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
DL TOTAL (I) | 509 705.00 | | | 509 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 033.00 | | | 118 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 245.00 | | | 335 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 199.00 | | | 751 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 904.00 | | | 1 260 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 593.00 | | | 503 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 693 973.00 | | 6 693 973.00 | 6 693 973.00 |
FD Production vendue biens | 546 442.00 | | 546 442.00 | 546 442.00 |
FG Production vendue services | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 198.00 | | 7 284 198.00 | 7 284 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 320 605.00 | | | 7 320 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 388.00 | | | 7 110 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 533.00 | | 59 451.00 | 1 042 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 355.00 | 1 076 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 355.00 | 1 054 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 302.00 | | 59 451.00 | 1 020 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 484.00 | 58 278.00 | 18 879.00 | 744 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 484.00 | 58 278.00 | 18 879.00 | 744 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 196.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 196.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 196.00 | 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 245.00 | 335 245.00 | | 335 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 468.00 | -90 137.00 | 234 920.00 | 157 468.00 |
VI Groupe et associés | 118 033.00 | 118 033.00 | | 118 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 997.00 | 145 604.00 | 21 393.00 | 166 997.00 |
VW T.V.A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 199.00 | 503 593.00 | 234 920.00 | 751 199.00 |