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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 534 122.00 | 476 325.00 | 57 796.00 | 534 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 084.00 | 296 434.00 | 79 651.00 | 376 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 491.00 | 168 546.00 | 130 946.00 | 299 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 518.00 | 941 305.00 | 307 213.00 | 1 248 518.00 |
BT Marchandises | 335 572.00 | | 335 572.00 | 335 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 533.00 | 147.00 | 46 386.00 | 46 533.00 |
BZ Autres créances | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CF Disponibilités | 797 432.00 | | 797 432.00 | 797 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 570.00 | 147.00 | 1 278 423.00 | 1 278 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 088.00 | 941 452.00 | 1 585 636.00 | 2 527 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
DG Autres réserves | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 007.00 | | | 331 007.00 |
DL TOTAL (I) | 714 103.00 | | | 714 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 921.00 | | | 405 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 156.00 | | | 235 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 533.00 | | | 871 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 636.00 | | | 1 585 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 560.00 | | | 703 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 299 634.00 | | 8 299 634.00 | 8 299 634.00 |
FD Production vendue biens | 667 079.00 | | 667 079.00 | 667 079.00 |
FG Production vendue services | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 410.00 | | 9 035 410.00 | 9 035 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 057 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 604 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 574.00 | | | 9 071 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 567.00 | | | 8 740 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 007.00 | | | 331 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 554.00 | 67 849.00 | 19 098.00 | 892 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 554.00 | 67 849.00 | 19 098.00 | 892 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 156.00 | 235 156.00 | | 235 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 708.00 | -93 265.00 | 167 973.00 | 74 708.00 |
VI Groupe et associés | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 548.00 | 145 566.00 | 22 982.00 | 168 548.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 533.00 | 703 560.00 | 167 973.00 | 871 533.00 |