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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 826.00 | 481 000.00 | 46 826.00 | 527 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 380.00 | 318 425.00 | 80 956.00 | 399 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 793.00 | 206 919.00 | 108 874.00 | 315 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 829.00 | 1 006 344.00 | 275 485.00 | 1 281 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
BZ Autres créances | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
CF Disponibilités | 821 446.00 | | 821 446.00 | 821 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 930.00 | | 1 360 930.00 | 1 360 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 759.00 | 1 006 344.00 | 1 636 415.00 | 2 642 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 807.00 | | | 297 807.00 |
DG Autres réserves | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 834.00 | | | 261 834.00 |
DL TOTAL (I) | 825 936.00 | | | 825 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 767.00 | | | 162 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 479.00 | | | 810 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 415.00 | | | 1 636 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 106.00 | | | 793 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 106 621.00 | | 9 106 621.00 | 9 106 621.00 |
FD Production vendue biens | 769 448.00 | | 769 448.00 | 769 448.00 |
FG Production vendue services | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 668.00 | | 9 943 668.00 | 9 943 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 325 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 831.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 099.00 | | | 9 990 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 265.00 | | | 9 728 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 834.00 | | | 261 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 518.00 | | 42 103.00 | 1 248 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 1 281 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 1 258 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 697.00 | | 42 094.00 | 1 224 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 9.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 305.00 | 73 831.00 | 8 792.00 | 941 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 305.00 | 73 831.00 | 8 792.00 | 941 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VC Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 114.00 | 27 741.00 | 17 373.00 | 45 114.00 |
VI Groupe et associés | 277 303.00 | 277 303.00 | | 277 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 270.00 | 202 288.00 | 22 982.00 | 225 270.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 479.00 | 793 106.00 | 17 373.00 | 810 479.00 |