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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 157.00 | 20 488.00 | 18 669.00 | 39 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 086.00 | | 616 086.00 | 616 086.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 641.00 | 7 548.00 | 59 094.00 | 66 641.00 |
CF Disponibilités | 461 158.00 | | 461 158.00 | 461 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 833.00 | 7 548.00 | 1 220 285.00 | 1 227 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 990.00 | 28 036.00 | 1 238 954.00 | 1 266 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
DL TOTAL (I) | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 087.00 | | | 552 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 620.00 | | | 306 620.00 |
EA Autres dettes | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 730.00 | | | 1 031 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 954.00 | | | 1 238 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 730.00 | | | 1 031 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 887.00 | | 2 241 887.00 | 2 241 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 887.00 | | 2 241 887.00 | 2 241 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 168.00 | | | 2 286 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 583.00 | | | 2 163 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | 857.00 | | 19 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 631.00 | 857.00 | | 19 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 087.00 | 552 087.00 | | 552 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 616 086.00 | | | 616 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 134.00 | 669 465.00 | 18 670.00 | 688 134.00 |
VW T.V.A. | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 730.00 | 1 031 730.00 | | 1 031 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
ST Autres comptes | 91 431.00 | | | 91 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
YT Sous‐traitance | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 741.00 | | | 399 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 505.00 | | | 783 505.00 |