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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 276.00 | 2 287.00 | 14 989.00 | 17 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 2 966.00 | 6 464.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 446.00 | 22 418.00 | 12 028.00 | 34 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 822.00 | 27 671.00 | 52 151.00 | 79 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 746.00 | 28 468.00 | 605 277.00 | 633 746.00 |
BZ Autres créances | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 141.00 | 7 548.00 | 155 594.00 | 163 141.00 |
CF Disponibilités | 441 920.00 | | 441 920.00 | 441 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 487.00 | 36 016.00 | 1 368 471.00 | 1 404 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 309.00 | 63 687.00 | 1 420 622.00 | 1 484 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 205.00 | 7 725.00 | | 38 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | 180 481.00 | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 235 588.00 | 237 705.00 | | 235 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 709.00 | 812 858.00 | | 584 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 765.00 | 492 783.00 | | 416 765.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | 16 060.00 | | 15 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 411.00 | | | 163 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 034.00 | 1 321 701.00 | | 1 185 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 622.00 | 1 559 406.00 | | 1 420 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 034.00 | 1 321 701.00 | | 1 185 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 297.00 | | 2 520 297.00 | 2 520 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 297.00 | | 2 520 297.00 | 2 520 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 985.00 | 15 612.00 | | 27 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 871.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 871.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -871.00 | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 257.00 | 57 088.00 | | 52 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 221.00 | 2 911 056.00 | | 2 549 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 338.00 | 2 730 576.00 | | 2 401 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | 180 481.00 | | 147 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 290.00 | 9 159.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 369.00 | | 9 453.00 | 70 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | | 9 453.00 | 51 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 550.00 | 5 121.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 5 121.00 | | 22 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 468.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | 28 468.00 | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | 28 468.00 | | 7 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 709.00 | 584 709.00 | | 584 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 600 251.00 | 600 251.00 | | 600 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VB T. V. A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 154 804.00 | 154 804.00 | | 154 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 814.00 | 795 814.00 | | 795 814.00 |
VW T.V.A. | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 034.00 | 1 185 034.00 | | 1 185 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | 23 352.00 | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 703.00 | 22 507.00 | | 21 703.00 |
ST Autres comptes | 202 886.00 | 191 407.00 | | 202 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 364.00 | 88 179.00 | | 74 364.00 |
YT Sous‐traitance | 525 824.00 | 793 739.00 | | 525 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 964.00 | 179 786.00 | | 21 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26.00 | 142.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | 5 987.00 | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 149.00 | 29 339.00 | | 21 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 057.00 | 661 756.00 | | 425 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 527.00 | 398 244.00 | | 237 527.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 766.00 | 1 275 760.00 | | 846 766.00 |