| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 276.00 | 425.00 | 16 851.00 | 17 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 1 080.00 | 8 350.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | 21 045.00 | 3 948.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 369.00 | 22 550.00 | 47 819.00 | 70 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
BZ Autres créances | 189 647.00 | | 189 647.00 | 189 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 641.00 | 7 548.00 | 59 094.00 | 66 641.00 |
CF Disponibilités | 843 714.00 | | 843 714.00 | 843 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 135.00 | 7 548.00 | 1 511 587.00 | 1 519 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 503.00 | 30 098.00 | 1 559 406.00 | 1 589 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 725.00 | 35 139.00 | | 7 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 481.00 | 122 586.00 | | 180 481.00 |
DL TOTAL (I) | 237 705.00 | 207 225.00 | | 237 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 858.00 | 552 087.00 | | 812 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 783.00 | 306 620.00 | | 492 783.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 115 814.00 | | 16 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 701.00 | 1 031 730.00 | | 1 321 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 406.00 | 1 238 954.00 | | 1 559 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 701.00 | 1 031 730.00 | | 1 321 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 413.00 | | 2 894 413.00 | 2 894 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 413.00 | | 2 894 413.00 | 2 894 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 1 175.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 1 175.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -180.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 088.00 | 33 343.00 | | 57 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 056.00 | 2 286 168.00 | | 2 911 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 576.00 | 2 163 583.00 | | 2 730 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 481.00 | 122 586.00 | | 180 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 157.00 | | 31 211.00 | 39 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 488.00 | | 31 211.00 | 20 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487.00 | 2 063.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 2 063.00 | | 20 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 858.00 | 812 858.00 | | 812 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 355 907.00 | 355 907.00 | | 355 907.00 |
VB T. V. A. | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 619.00 | 590 619.00 | | 590 619.00 |
VW T.V.A. | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 701.00 | 1 321 701.00 | | 1 321 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 352.00 | 12 271.00 | | 23 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 507.00 | 27 570.00 | | 22 507.00 |
ST Autres comptes | 191 407.00 | 91 431.00 | | 191 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 179.00 | 80 569.00 | | 88 179.00 |
YT Sous‐traitance | 793 739.00 | 500 186.00 | | 793 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 786.00 | 83 749.00 | | 179 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 987.00 | 19 033.00 | | 5 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 339.00 | 31 304.00 | | 29 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 756.00 | 399 741.00 | | 661 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 244.00 | 254 952.00 | | 398 244.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 760.00 | 783 505.00 | | 1 275 760.00 |