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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 084.00 | 254 621.00 | 28 462.00 | 283 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 121.00 | 254 621.00 | 35 499.00 | 290 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BT Marchandises | 224 343.00 | | 224 343.00 | 224 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 127 213.00 | | 127 213.00 | 127 213.00 |
CF Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 475.00 | | 415 475.00 | 415 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 596.00 | 254 621.00 | 450 974.00 | 705 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 258 712.00 | 227 463.00 | | 258 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | 31 250.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 279 435.00 | 281 700.00 | | 279 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | 2 676.00 | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 50 716.00 | | 56 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | 42 561.00 | | 45 410.00 |
EA Autres dettes | 66 281.00 | 51 377.00 | | 66 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 539.00 | 147 330.00 | | 171 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 974.00 | 429 030.00 | | 450 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 057.00 | 93 277.00 | | 102 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 162.00 | 6 830.00 | 3 371.00 | 251 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 162.00 | 6 830.00 | 3 371.00 | 251 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VP Divers | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 843.00 | 157 806.00 | 7 037.00 | 164 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 337.00 | 102 057.00 | | 168 337.00 |