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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 084.00 | 260 508.00 | 22 576.00 | 283 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 222.00 | 260 508.00 | 29 713.00 | 290 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BT Marchandises | 191 582.00 | | 191 582.00 | 191 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BZ Autres créances | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CF Disponibilités | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 574.00 | | 440 574.00 | 440 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 795.00 | 260 508.00 | 470 287.00 | 730 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 256 448.00 | 258 712.00 | | 256 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | -2 265.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 293 235.00 | 279 435.00 | | 293 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | 3 202.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 56 647.00 | | 61 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 503.00 | 45 410.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | 83 539.00 | 66 281.00 | | 83 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 052.00 | 171 539.00 | | 177 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 287.00 | 450 974.00 | | 470 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 770.00 | 102 057.00 | | 90 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 121.00 | | 101.00 | 290 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 084.00 | | | 283 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 101.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 621.00 | 5 887.00 | | 254 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 621.00 | 5 887.00 | | 254 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VP Divers | 163 320.00 | 24 236.00 | 139 084.00 | 163 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 777.00 | 46 554.00 | 146 222.00 | 192 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 309.00 | 90 770.00 | | 174 309.00 |