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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 659.00 | 270 604.00 | 46 055.00 | 316 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 126.00 | 270 604.00 | 53 522.00 | 324 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BT Marchandises | 250 116.00 | | 250 116.00 | 250 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 708.00 | | 394 708.00 | 394 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 834.00 | 270 604.00 | 448 230.00 | 718 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
DG Autres réserves | 136 641.00 | 120 247.00 | | 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 702.00 | 16 393.00 | | -59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 99 925.00 | 159 628.00 | | 99 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 527.00 | 1 102.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 945.00 | 45 590.00 | | 56 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 438.00 | 29 589.00 | | 37 438.00 |
EA Autres dettes | 135 108.00 | 109 071.00 | | 135 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 305.00 | 185 353.00 | | 348 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 230.00 | 344 981.00 | | 448 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 669.00 | 75 179.00 | | 96 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 725 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 923.00 | 768 881.00 | | 725 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 625.00 | 752 488.00 | | 785 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 702.00 | 16 393.00 | | -59 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 076.00 | | 34 450.00 | 291 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 324 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 316 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 774.00 | | 34 284.00 | 283 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | 165.00 | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 478.00 | 6 526.00 | 1 400.00 | 265 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 478.00 | 6 526.00 | 1 400.00 | 265 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 394.00 | 2 286.00 | | 137 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 851.00 | 17 543.00 | 32 308.00 | 49 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 031.00 | 30 256.00 | 39 775.00 | 70 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 778.00 | 96 669.00 | 110 000.00 | 341 778.00 |