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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 220.00 | 249 709.00 | 67 511.00 | 317 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 425.00 | 260 927.00 | 91 498.00 | 352 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CF Disponibilités | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 783.00 | | 274 783.00 | 274 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 208.00 | 260 927.00 | 366 281.00 | 627 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 412.00 | 96 434.00 | | 104 412.00 |
DH Report à nouveau | | -1 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 9 368.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 113 354.00 | 112 798.00 | | 113 354.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 561.00 | 25 555.00 | | 15 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 608.00 | 57 657.00 | | 81 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 12 884.00 | | 14 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 691.00 | 38 271.00 | | 32 691.00 |
EA Autres dettes | 58 842.00 | 58 953.00 | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 927.00 | 193 320.00 | | 202 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 281.00 | 343 618.00 | | 366 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 927.00 | 177 759.00 | | 202 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 954.00 | | 568 954.00 | 568 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 954.00 | | 568 954.00 | 568 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | 13 043.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 13 043.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 346.00 | 493.00 | | 36 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 346.00 | 493.00 | | 36 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 770.00 | 12 550.00 | | -30 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 3 482.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 074.00 | 504 465.00 | | 583 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 517.00 | 495 096.00 | | 582 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 9 368.00 | | 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 738.00 | | 26 687.00 | 325 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 587.00 | | 26 651.00 | 292 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | 36.00 | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 772.00 | 23 155.00 | | 237 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 572.00 | 23 155.00 | | 228 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 12 500.00 | | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 927.00 | 202 927.00 | | 202 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 4 438.00 | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 168.00 | 204 579.00 | | 205 168.00 |
ST Autres comptes | 108 773.00 | 100 744.00 | | 108 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 315.00 | 38 435.00 | | 38 315.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 5 440.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 460.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | 5 898.00 | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 791.00 | 98 284.00 | | 108 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 130.00 | 70 282.00 | | 30 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 756.00 | 349 199.00 | | 357 756.00 |