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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 219.00 | 309 792.00 | 47 427.00 | 357 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 514.00 | 321 011.00 | 71 504.00 | 392 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CF Disponibilités | 431 495.00 | | 431 495.00 | 431 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 255.00 | | 466 255.00 | 466 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 769.00 | 321 011.00 | 537 759.00 | 858 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 414.00 | 116 050.00 | | 180 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 462.00 | 64 364.00 | | 69 462.00 |
DL TOTAL (I) | 258 261.00 | 188 799.00 | | 258 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 809.00 | 100 000.00 | | 91 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 59 096.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 10 289.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 60 557.00 | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | 111 680.00 | 70 270.00 | | 111 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 498.00 | 300 212.00 | | 279 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 759.00 | 574 011.00 | | 537 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 498.00 | 300 212.00 | | 279 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 295.00 | | 484 295.00 | 484 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 295.00 | | 484 295.00 | 484 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 725.00 | 5 381.00 | | 2 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 18 085.00 | | 20 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 023.00 | 704 097.00 | | 572 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 561.00 | 639 733.00 | | 502 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 462.00 | 64 364.00 | | 69 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 672.00 | | 13 343.00 | 380 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 392 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 359 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 413.00 | | 13 325.00 | 347 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | 18.00 | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 405.00 | 13 107.00 | 1 501.00 | 309 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 205.00 | 13 107.00 | 1 501.00 | 300 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 498.00 | 279 498.00 | | 279 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 5 164.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 745.00 | 206 644.00 | | 133 745.00 |
ST Autres comptes | 100 501.00 | 91 293.00 | | 100 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 581.00 | 40 456.00 | | 40 581.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940.00 | 4 463.00 | | 4 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 919.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | 7 083.00 | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 640.00 | 5 164.00 | | 5 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 859.00 | 139 136.00 | | 96 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 767.00 | 342 857.00 | | 279 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |