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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 732.00 | 274 548.00 | 53 184.00 | 327 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 973.00 | 285 766.00 | 77 207.00 | 362 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 637.00 | | 308 637.00 | 308 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 610.00 | 285 766.00 | 385 844.00 | 671 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
CU Autres participations | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 969.00 | 104 412.00 | | 104 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | 557.00 | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 120 303.00 | 113 354.00 | | 120 303.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264.00 | 15 561.00 | | 5 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 590.00 | 81 608.00 | | 118 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 14 225.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | 32 691.00 | | 30 814.00 |
EA Autres dettes | 74 471.00 | 58 842.00 | | 74 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 540.00 | 202 927.00 | | 235 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 844.00 | 366 281.00 | | 385 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 540.00 | 202 927.00 | | 235 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 133.00 | | 533 133.00 | 533 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 133.00 | | 533 133.00 | 533 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 2 108.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 576.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 5 576.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 338.00 | 36 346.00 | | 35 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 338.00 | 36 346.00 | | 35 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 938.00 | -30 770.00 | | -33 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 2 092.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 751.00 | 583 074.00 | | 555 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 801.00 | 582 517.00 | | 548 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | 557.00 | | 6 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 425.00 | | 10 548.00 | 352 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 238.00 | | 10 512.00 | 319 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 504.00 | | 36.00 | 9 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 927.00 | 24 839.00 | | 260 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 727.00 | 24 839.00 | | 251 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VW T.V.A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 5 159.00 | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 514.00 | 205 168.00 | | 176 514.00 |
ST Autres comptes | 99 240.00 | 108 773.00 | | 99 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 043.00 | 38 315.00 | | 39 043.00 |
YT Sous‐traitance | 4 877.00 | 5 500.00 | | 4 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 511.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | 6 670.00 | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 418.00 | 108 791.00 | | 220 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 708.00 | 30 130.00 | | 58 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 674.00 | 357 756.00 | | 319 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |