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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 35 102.00 | 22 791.00 | 12 311.00 | 35 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 412.00 | 34 194.00 | 6 218.00 | 40 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 63 349.00 | 33 058.00 | 96 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | 120 334.00 | 232 333.00 | 352 667.00 |
BT Marchandises | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CF Disponibilités | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 544.00 | 120 334.00 | 515 210.00 | 635 544.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 546.00 | 95 357.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 442.00 | 38 189.00 | | 35 442.00 |
DL TOTAL (I) | 177 373.00 | 141 931.00 | | 177 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 264.00 | 83 262.00 | | 70 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 229.00 | 118 206.00 | | 92 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 848.00 | 113 222.00 | | 143 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 649.00 | 32 615.00 | | 29 649.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 837.00 | 349 152.00 | | 337 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 210.00 | 491 083.00 | | 515 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 971.00 | | 5 696.00 | 346 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 233.00 | | 5 689.00 | 166 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 7.00 | 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 570.00 | 19 764.00 | | 100 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | 19 764.00 | | 100 570.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 24 000.00 | 68 000.00 | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
VB T. V. A. | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 894.00 | 41 806.00 | 116 316.00 | 159 894.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 837.00 | 243 749.00 | 184 316.00 | 429 837.00 |