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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 35 102.00 | 24 616.00 | 10 486.00 | 35 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 412.00 | 36 570.00 | 3 842.00 | 40 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 71 318.00 | 25 089.00 | 96 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 674.00 | 132 505.00 | 220 170.00 | 352 674.00 |
BT Marchandises | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 534.00 | | 205 534.00 | 205 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 208.00 | 132 505.00 | 425 703.00 | 558 208.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 988.00 | 133 546.00 | | 168 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | 35 442.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 190 908.00 | 177 373.00 | | 190 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | 70 264.00 | | 51 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 813.00 | 92 229.00 | | 68 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 143 848.00 | | 89 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 890.00 | 29 649.00 | | 21 890.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 1 847.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 795.00 | 337 837.00 | | 234 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 703.00 | 515 210.00 | | 425 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 667.00 | | 7.00 | 352 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 7.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 334.00 | 12 170.00 | | 120 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 334.00 | 12 170.00 | | 120 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 24 000.00 | 44 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 088.00 | 41 132.00 | 76 956.00 | 118 088.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 795.00 | 181 840.00 | 120 956.00 | 302 795.00 |