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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 35 102.00 | 26 441.00 | 8 661.00 | 35 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 695.00 | 30 700.00 | 18 995.00 | 49 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 334.00 | 78 271.00 | 23 063.00 | 101 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 890.00 | 135 411.00 | 231 479.00 | 366 890.00 |
BT Marchandises | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 793.00 | | 250 793.00 | 250 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 683.00 | 135 411.00 | 482 271.00 | 617 683.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 523.00 | 168 988.00 | | 182 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 13 535.00 | | 25 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 218 870.00 | 190 908.00 | | 218 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 211.00 | 51 914.00 | | 34 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 900.00 | 68 813.00 | | 44 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 89 393.00 | | 98 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 21 890.00 | | 24 127.00 |
EA Autres dettes | 60 410.00 | 2 787.00 | | 60 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 402.00 | 234 795.00 | | 263 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 271.00 | 425 703.00 | | 482 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 866.00 | 181 840.00 | | 220 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 674.00 | | 25 616.00 | 352 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 401.00 | 366 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 186 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | | 25 609.00 | 171 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 7.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 505.00 | 11 463.00 | 8 557.00 | 132 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 505.00 | 11 463.00 | 8 557.00 | 132 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 24 000.00 | 20 000.00 | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
UX Autres créances clients | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 211.00 | 11 675.00 | 22 536.00 | 34 211.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 113.00 | 219 577.00 | 42 536.00 | 262 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 1 882.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 4 945.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 41 926.00 | 36 958.00 | | 41 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | 12 709.00 | | 12 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 981.00 | 4 136.00 | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 237.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 3 119.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 710.00 | 348 602.00 | | 313 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 851.00 | 302 466.00 | | 274 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 193.00 | 58 748.00 | | 65 193.00 |