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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 022.00 | 469 770.00 | 126 252.00 | 596 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 782.00 | 477 650.00 | 635 132.00 | 1 112 782.00 |
BT Marchandises | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 717.00 | 552.00 | 223 165.00 | 223 717.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 227 640.00 | | 227 640.00 | 227 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 288.00 | 552.00 | 609 736.00 | 610 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 070.00 | 478 202.00 | 1 244 868.00 | 1 723 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 180 045.00 | | | 180 045.00 |
DH Report à nouveau | -394 510.00 | | | -394 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
DL TOTAL (I) | -186 136.00 | | | -186 136.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 486.00 | | | 590 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 398.00 | | | 354 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 998.00 | | | 173 998.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 004.00 | | | 1 131 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 868.00 | | | 1 244 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 314.00 | | | 490 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 877.00 | | | 280 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 412.00 | | 697 412.00 | 697 412.00 |
FG Production vendue services | 663 900.00 | | 663 900.00 | 663 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 312.00 | | 1 361 312.00 | 1 361 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 913.00 | | | 1 460 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 834.00 | | | 1 473 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 921.00 | | | -12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 645.00 | | 635.00 | 1 176 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 1 112 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 507 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 880.00 | | | 567 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 415.00 | | 605.00 | 595 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 30.00 | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 499.00 | 46 149.00 | | 431 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 619.00 | 46 149.00 | | 423 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 68.00 | 867.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 68.00 | 867.00 | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 68.00 | 867.00 | 1 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 397.00 | 317 183.00 | 9 975.00 | 354 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 664.00 | 54 396.00 | 6 772.00 | 79 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 876.00 | 8 426.00 | 73 027.00 | 280 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 609.00 | 9 288.00 | 80 498.00 | 309 609.00 |
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 4 182.00 | 1 456.00 | 9 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 606.00 | 278 606.00 | | 278 606.00 |
VW T.V.A. | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 003.00 | 490 314.00 | 171 730.00 | 1 131 003.00 |