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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 022.00 | 504 372.00 | 92 650.00 | 597 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 782.00 | 512 252.00 | 601 530.00 | 1 113 782.00 |
BT Marchandises | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 158.00 | 520.00 | 303 638.00 | 304 158.00 |
BZ Autres créances | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CF Disponibilités | 287 985.00 | | 287 985.00 | 287 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 766.00 | 520.00 | 769 245.00 | 769 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 547.00 | 512 772.00 | 1 370 775.00 | 1 883 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
DH Report à nouveau | -407 430.00 | -394 510.00 | | -407 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 811.00 | -12 921.00 | | 74 811.00 |
DL TOTAL (I) | -111 325.00 | -186 135.00 | | -111 325.00 |
DN Avances conditionnées | | 300 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 103.00 | 590 486.00 | | 635 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 444.00 | 9 616.00 | | 263 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 910.00 | 354 398.00 | | 406 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 043.00 | 173 998.00 | | 165 043.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 2 708.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 100.00 | 1 131 206.00 | | 1 482 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 775.00 | 1 245 070.00 | | 1 370 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 777.00 | 490 315.00 | | 596 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 494.00 | 280 877.00 | | 325 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 887.00 | | 678 887.00 | 678 887.00 |
FG Production vendue services | 693 157.00 | | 693 157.00 | 693 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 044.00 | | 1 372 044.00 | 1 372 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 779.00 | 29 551.00 | | 30 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 7 179.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 076.00 | 60 000.00 | | 52 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 018.00 | 67 179.00 | | 53 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | 5 343.00 | | 7 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | 65 343.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 413.00 | 1 836.00 | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 235.00 | 1 460 913.00 | | 1 456 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 424.00 | 1 473 834.00 | | 1 381 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 811.00 | -12 921.00 | | 74 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 782.00 | | 1 000.00 | 1 112 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 880.00 | | | 507 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 022.00 | | 1 000.00 | 596 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 650.00 | 34 602.00 | | 477 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 770.00 | 34 602.00 | | 469 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 52.00 | 83.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 52.00 | 83.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 52.00 | 83.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 910.00 | 374 033.00 | 11 078.00 | 406 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 446.00 | 50 481.00 | 8 075.00 | 74 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 303 535.00 | 303 535.00 | | 303 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 494.00 | 16 736.00 | 103 766.00 | 325 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 610.00 | 24 769.00 | 95 979.00 | 309 610.00 |
VI Groupe et associés | 263 444.00 | 28 562.00 | 79 408.00 | 263 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 431.00 | 416 431.00 | | 416 431.00 |
VW T.V.A. | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 100.00 | 596 777.00 | 298 306.00 | 1 482 100.00 |