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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 192.00 | 495 923.00 | 61 270.00 | 557 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 952.00 | 503 803.00 | 570 150.00 | 1 073 952.00 |
BT Marchandises | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 823.00 | 235.00 | 329 588.00 | 329 823.00 |
BZ Autres créances | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
CF Disponibilités | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 229.00 | 235.00 | 899 994.00 | 900 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 181.00 | 504 038.00 | 1 470 144.00 | 1 974 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
DH Report à nouveau | -332 620.00 | -407 430.00 | | -332 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 141.00 | 74 811.00 | | 96 141.00 |
DL TOTAL (I) | -15 184.00 | -111 325.00 | | -15 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 497.00 | 635 103.00 | | 607 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 144.00 | 263 444.00 | | 241 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 434.00 | 406 910.00 | | 464 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 252.00 | 165 043.00 | | 172 252.00 |
EA Autres dettes | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 485 328.00 | 1 482 100.00 | | 1 485 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 144.00 | 1 370 775.00 | | 1 470 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 975.00 | 596 777.00 | | 634 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 757.00 | 325 494.00 | | 308 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 537.00 | | 719 537.00 | 719 537.00 |
FG Production vendue services | 766 372.00 | | 766 372.00 | 766 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 909.00 | | 1 485 909.00 | 1 485 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 807.00 | 30 779.00 | | 25 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 942.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 52 076.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 53 018.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 336.00 | 7 604.00 | | 27 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 543.00 | 7 604.00 | | 27 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 725.00 | 45 413.00 | | -24 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 011.00 | 1 456 235.00 | | 1 515 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 870.00 | 1 381 424.00 | | 1 418 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 141.00 | 74 811.00 | | 96 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 782.00 | | 3 348.00 | 1 113 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 880.00 | | | 507 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 022.00 | | 3 348.00 | 597 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 252.00 | 34 728.00 | 43 177.00 | 512 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 372.00 | 34 728.00 | 43 177.00 | 504 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 17.00 | 302.00 | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | 17.00 | 302.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 17.00 | 302.00 | 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 434.00 | 433 343.00 | 12 865.00 | 464 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 39 124.00 | 9 378.00 | 61 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 329 511.00 | 329 511.00 | | 329 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 757.00 | 16 736.00 | 120 502.00 | 308 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 740.00 | 16 236.00 | 116 898.00 | 298 740.00 |
VI Groupe et associés | 241 144.00 | 19 070.00 | 92 216.00 | 241 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 521.00 | 394 521.00 | | 394 521.00 |
VW T.V.A. | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 328.00 | 634 975.00 | 351 859.00 | 1 485 328.00 |