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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 962.00 | 624 394.00 | 169 568.00 | 793 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 672.00 | 191 775.00 | 18 896.00 | 210 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 445.00 | 119 592.00 | 161 854.00 | 281 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 257.00 | 935 761.00 | 483 496.00 | 1 419 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BP En cours de production de services | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BT Marchandises | 4 159 420.00 | 87 938.00 | 4 071 482.00 | 4 159 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 629.00 | 2 445.00 | 1 717 184.00 | 1 719 629.00 |
BZ Autres créances | 830 021.00 | | 830 021.00 | 830 021.00 |
CF Disponibilités | 717 521.00 | | 717 521.00 | 717 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 975.00 | 90 383.00 | 7 400 592.00 | 7 490 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 232.00 | 1 026 144.00 | 7 884 087.00 | 8 910 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 641.00 | | | 2 442 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 501.00 | | | 549 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 143.00 | | | 3 168 143.00 |
DP Provisions pour risques | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 788.00 | | | 461 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 204.00 | | | 3 441 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 561.00 | | | 486 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 481.00 | | | 4 597 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 087.00 | | | 7 884 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 481.00 | | | 4 597 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 134 495.00 | 20 178.00 | 20 154 673.00 | 20 134 495.00 |
FD Production vendue biens | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
FG Production vendue services | 2 023 333.00 | | 2 023 333.00 | 2 023 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 397 923.00 | 20 178.00 | 22 418 101.00 | 22 397 923.00 |
FM Production stockée | | | 7 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 023 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 282 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 229 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 954.00 | | | 284 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 042 046.00 | | | 23 042 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 492 544.00 | | | 22 492 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 501.00 | | | 549 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 520.00 | | 211 701.00 | 1 370 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 964.00 | 1 419 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 964.00 | 1 365 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 461.00 | | 211 701.00 | 1 316 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 749.00 | 81 877.00 | 155 865.00 | 1 009 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 749.00 | 81 877.00 | 155 865.00 | 1 009 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 637.00 | 98 464.00 | 100 637.00 | 120 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 461.00 | 87 938.00 | 155 461.00 | 155 461.00 |
6T Sur comptes clients | 6 029.00 | 583.00 | 4 167.00 | 6 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 491.00 | 88 521.00 | 159 629.00 | 161 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 128.00 | 186 985.00 | 260 266.00 | 282 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 204.00 | 3 441 204.00 | | 3 441 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 792.00 | 289 792.00 | | 289 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 706.00 | | | 1 716 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VI Groupe et associés | 461 788.00 | 461 788.00 | | 461 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 063.00 | | | 814 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 066.00 | 2 557 229.00 | 56 837.00 | 2 614 066.00 |
VW T.V.A. | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 481.00 | 4 597 481.00 | | 4 597 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |