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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 103 474.00 | 884 891.00 | 218 583.00 | 1 103 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 282.00 | 270 698.00 | 44 584.00 | 315 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 010.00 | 286 066.00 | 315 944.00 | 602 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 824.00 | 1 441 655.00 | 693 169.00 | 2 134 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BP En cours de production de services | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
BT Marchandises | 5 892 060.00 | 156 717.00 | 5 735 343.00 | 5 892 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 567.00 | 10 819.00 | 1 607 748.00 | 1 618 567.00 |
BZ Autres créances | 1 575 819.00 | | 1 575 819.00 | 1 575 819.00 |
CF Disponibilités | 735 216.00 | | 735 216.00 | 735 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 241.00 | 167 536.00 | 9 799 705.00 | 9 967 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 065.00 | 1 609 191.00 | 10 492 874.00 | 12 102 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 916.00 | | | 3 084 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 451.00 | | | 3 536 451.00 |
DP Provisions pour risques | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 992.00 | | | 2 215 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 593.00 | | | 3 874 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 029.00 | | | 580 029.00 |
EA Autres dettes | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 070.00 | | | 6 827 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 492 874.00 | | | 10 492 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 827 070.00 | | | 6 827 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 815 829.00 | | 30 815 829.00 | 30 815 829.00 |
FD Production vendue biens | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
FG Production vendue services | 2 473 800.00 | | 2 473 800.00 | 2 473 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 657 503.00 | | 33 657 503.00 | 33 657 503.00 |
FM Production stockée | | | 61 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 330 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 158 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 769 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 691.00 | |
GE Autres charges | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 948 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 669.00 | | | 100 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 443 112.00 | | | 34 443 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 167 577.00 | | | 34 167 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 534.00 | | | 275 534.00 |