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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 068 554.00 | 746 501.00 | 322 053.00 | 1 068 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 480.00 | 226 114.00 | 64 366.00 | 290 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 366.00 | 197 711.00 | 252 656.00 | 450 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 009.00 | 1 170 326.00 | 765 683.00 | 1 936 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BP En cours de production de services | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BT Marchandises | 8 432 727.00 | 215 267.00 | 8 217 460.00 | 8 432 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 752.00 | 1 997.00 | 1 399 756.00 | 1 401 752.00 |
BZ Autres créances | 1 305 342.00 | | 1 305 342.00 | 1 305 342.00 |
CF Disponibilités | 848 721.00 | | 848 721.00 | 848 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 888.00 | 217 263.00 | 11 871 625.00 | 12 088 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 897.00 | 1 387 589.00 | 12 637 308.00 | 14 024 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 345.00 | | | 2 843 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 508.00 | | | 3 136 508.00 |
DP Provisions pour risques | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 155.00 | | | 751 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 862.00 | | | 1 045 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 598.00 | | | 6 875 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 887.00 | | | 614 887.00 |
EA Autres dettes | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387 414.00 | | | 9 387 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 308.00 | | | 12 637 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 191.00 | | | 9 253 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 797.00 | | | 516 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 244 106.00 | | 27 244 106.00 | 27 244 106.00 |
FD Production vendue biens | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
FG Production vendue services | 2 250 775.00 | | 2 250 775.00 | 2 250 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 719 513.00 | | 29 719 513.00 | 29 719 513.00 |
FM Production stockée | | | 25 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 378 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 112 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 239 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 602.00 | | | 410 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 427 863.00 | | | 30 427 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 310 699.00 | | | 30 310 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 163.00 | | | 117 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 307.00 | | 502 012.00 | 1 557 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 310.00 | | 1 936 009.00 | 123 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 310.00 | | 1 821 950.00 | 123 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 249.00 | | 442 012.00 | 1 503 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 501.00 | 150 825.00 | | 1 019 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 501.00 | 150 825.00 | | 1 019 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 985.00 | 95 840.00 | 114 439.00 | 131 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 921.00 | 215 267.00 | 126 921.00 | 126 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 875.00 | 1 178.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 221.00 | 216 141.00 | 128 099.00 | 129 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 206.00 | 311 981.00 | 242 539.00 | 261 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875 598.00 | 6 875 598.00 | | 6 875 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 325.00 | 305 325.00 | | 305 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 356.00 | 1 399 356.00 | | 1 399 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
VC Groupe et associés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 850.00 | 516 850.00 | | 516 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 305.00 | 100 082.00 | 134 223.00 | 234 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 862.00 | 1 045 862.00 | | 1 045 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 227.00 | 821 227.00 | | 821 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 766.00 | 2 724 457.00 | 56 310.00 | 2 780 766.00 |
VW T.V.A. | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 414.00 | 9 253 191.00 | 134 223.00 | 9 387 414.00 |