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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 792.00 | 57 055.00 | 25 738.00 | 82 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 946.00 | 57 055.00 | 111 891.00 | 168 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
BZ Autres créances | 275 781.00 | | 275 781.00 | 275 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 483.00 | | 225 483.00 | 225 483.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 543.00 | | 651 543.00 | 651 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 488.00 | 57 055.00 | 763 434.00 | 820 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 276.00 | 553 006.00 | | 595 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 42 270.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 726 399.00 | 683 276.00 | | 726 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 26.00 | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | 33 294.00 | | 36 982.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 035.00 | 33 541.00 | | 37 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 434.00 | 716 817.00 | | 763 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 035.00 | 33 541.00 | | 37 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 11 019.00 | | 10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 207.00 | 208 204.00 | | 228 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 083.00 | 165 935.00 | | 185 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 123.00 | 42 270.00 | | 43 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 946.00 | | 9 000.00 | 159 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 792.00 | | 9 000.00 | 73 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 4 916.00 | | 52 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | 4 916.00 | | 52 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 987.00 | | | 269 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |
VW T.V.A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |