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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 792.00 | 70 252.00 | 16 540.00 | 86 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 946.00 | 70 252.00 | 102 693.00 | 172 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
BZ Autres créances | 397 664.00 | | 397 664.00 | 397 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 441.00 | | 223 441.00 | 223 441.00 |
CF Disponibilités | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 401.00 | | 832 401.00 | 832 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 347.00 | 70 252.00 | 935 094.00 | 1 005 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 060.00 | 681 644.00 | | 725 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 341.00 | 43 416.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 860 401.00 | 813 060.00 | | 860 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 247.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 183.00 | 29 862.00 | | 34 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 693.00 | 30 109.00 | | 74 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 094.00 | 843 169.00 | | 935 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 693.00 | 30 109.00 | | 74 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 10 295.00 | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 812.00 | 198 022.00 | | 168 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 471.00 | 154 606.00 | | 121 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 341.00 | 43 416.00 | | 47 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 292.00 | 2 960.00 | | 67 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | 2 960.00 | | 67 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 643.00 | 395 643.00 | | 395 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 845.00 | 555 845.00 | | 555 845.00 |
VW T.V.A. | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |