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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 792.00 | 67 292.00 | 19 500.00 | 86 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 946.00 | 67 292.00 | 105 653.00 | 172 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
BZ Autres créances | 365 480.00 | | 365 480.00 | 365 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 635.00 | | 222 635.00 | 222 635.00 |
CF Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 516.00 | | 737 516.00 | 737 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 462.00 | 67 292.00 | 843 169.00 | 910 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 644.00 | 638 399.00 | | 681 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 43 245.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 813 060.00 | 769 644.00 | | 813 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 26.00 | | 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 27 237.00 | | 29 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 109.00 | 27 264.00 | | 30 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 169.00 | 796 908.00 | | 843 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 109.00 | 27 264.00 | | 30 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 474.00 | | 173 474.00 | 173 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 271.00 | | 10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 022.00 | 232 530.00 | | 198 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 606.00 | 189 285.00 | | 154 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 43 245.00 | | 43 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 946.00 | | 4 000.00 | 168 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 792.00 | | 4 000.00 | 82 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 532.00 | 4 760.00 | | 62 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 4 760.00 | | 62 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 880.00 | 523 880.00 | | 523 880.00 |
VW T.V.A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |