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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 183.00 | 13 192.00 | 153 991.00 | 167 183.00 |
AN Terrains | 265 121.00 | 8 731.00 | 256 389.00 | 265 121.00 |
AP Constructions | 4 390 320.00 | 3 305 982.00 | 1 084 337.00 | 4 390 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 191.00 | 1 237 648.00 | 575 542.00 | 1 813 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 128.00 | 231 101.00 | 87 026.00 | 318 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 754.00 | 4 796 656.00 | 2 167 098.00 | 6 963 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 953.00 | 25 079.00 | 407 873.00 | 432 953.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 241 834.00 | | 241 834.00 | 241 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 361.00 | 25 079.00 | 721 281.00 | 746 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 115.00 | 4 821 735.00 | 2 888 380.00 | 7 710 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 988.00 | | | 1 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DG Autres réserves | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DH Report à nouveau | -441 513.00 | | | -441 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 952.00 | | | -144 952.00 |
DK Provisions réglementées | 173 738.00 | | | 173 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 773.00 | | | 1 087 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 150.00 | | | 1 283 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 606.00 | | | 1 800 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 380.00 | | | 2 888 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 962.00 | | | 655 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 059.00 | 601 124.00 | 1 442 183.00 | 841 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 059.00 | 601 124.00 | 1 442 183.00 | 841 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 719.00 | | | 1 527 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 672.00 | | | 1 672 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 952.00 | | | -144 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 243.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 243.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 500.00 | 150 000.00 | 112 500.00 | 262 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 407 489.00 | | | 407 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 829.00 | 250 685.00 | 985 716.00 | 1 282 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 527.00 | 479 063.00 | 25 464.00 | 504 527.00 |
VW T.V.A. | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 606.00 | 655 962.00 | 1 098 216.00 | 1 800 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |