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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 226.00 | 68 925.00 | 90 300.00 | 159 226.00 |
AN Terrains | 259 865.00 | 3 476.00 | 256 389.00 | 259 865.00 |
AP Constructions | 4 452 643.00 | 3 436 469.00 | 1 016 173.00 | 4 452 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 549.00 | 1 768 709.00 | 62 839.00 | 1 831 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 662.00 | 230 730.00 | 37 931.00 | 268 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 946.00 | 5 508 311.00 | 1 463 635.00 | 6 971 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 134.00 | | 345 134.00 | 345 134.00 |
BZ Autres créances | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 920.00 | | 373 920.00 | 373 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 867.00 | 5 508 311.00 | 1 837 556.00 | 7 345 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 988.00 | | | 1 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DG Autres réserves | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DH Report à nouveau | -661 950.00 | | | -661 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 078.00 | | | -336 078.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 503 139.00 | | | 503 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 674.00 | | | 990 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 417.00 | | | 1 334 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 556.00 | | | 1 837 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 079.00 | | | 692 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 798.00 | 457 702.00 | 1 346 500.00 | 888 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 798.00 | 457 702.00 | 1 346 500.00 | 888 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 003.00 | | | 1 438 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 082.00 | | | 1 774 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 078.00 | | | -336 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 345 135.00 | 345 135.00 | | 345 135.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 982.00 | 332 644.00 | 642 337.00 | 974 982.00 |
VI Groupe et associés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 925.00 | 368 925.00 | | 368 925.00 |
VW T.V.A. | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 417.00 | 692 080.00 | 642 337.00 | 1 334 417.00 |