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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 971.00 | 43 825.00 | 122 146.00 | 165 971.00 |
AN Terrains | 265 121.00 | 8 731.00 | 256 389.00 | 265 121.00 |
AP Constructions | 4 660 033.00 | 3 461 393.00 | 1 198 640.00 | 4 660 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 315.00 | 1 484 189.00 | 305 125.00 | 1 789 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 567.00 | 223 136.00 | 60 431.00 | 283 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 009.00 | 5 221 276.00 | 1 942 732.00 | 7 164 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 570.00 | 3 603.00 | 310 966.00 | 314 570.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 333 858.00 | | 333 858.00 | 333 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 442.00 | 3 603.00 | 752 838.00 | 756 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 451.00 | 5 224 880.00 | 2 695 571.00 | 7 920 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 988.00 | | | 1 427 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
DG Autres réserves | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
DH Report à nouveau | -586 466.00 | | | -586 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 484.00 | | | -75 484.00 |
DK Provisions réglementées | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
DL TOTAL (I) | 925 753.00 | | | 925 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 640.00 | | | 1 342 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 818.00 | | | 1 769 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 571.00 | | | 2 695 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 424.00 | | | 777 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 238.00 | 925 431.00 | 1 728 670.00 | 803 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 238.00 | 925 431.00 | 1 728 670.00 | 803 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 931.00 | |
GE Autres charges | | | 21 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 616.00 | | | 86 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 157.00 | | | 1 840 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 641.00 | | | 1 915 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 484.00 | | | -75 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 310 966.00 | 310 966.00 | | 310 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VC Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 377.00 | 349 983.00 | 992 394.00 | 1 342 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 005.00 | 67 005.00 | | 67 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 584.00 | 418 980.00 | 3 604.00 | 422 584.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 818.00 | 777 424.00 | 992 394.00 | 1 769 818.00 |