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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 894.00 | 503.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 451.00 | 3 272.00 | 48 179.00 | 51 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 448.00 | 4 166.00 | 655 282.00 | 659 448.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 974.00 | 4 166.00 | 678 808.00 | 682 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 348 601.00 | 321 112.00 | | 348 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 215.00 | 27 488.00 | | 63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 420 286.00 | 357 071.00 | | 420 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 133.00 | 226 077.00 | | 161 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 598.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 41 893.00 | | 77 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | 23 871.00 | | 6 777.00 |
EA Autres dettes | 11 889.00 | 14 450.00 | | 11 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 522.00 | 307 890.00 | | 258 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 808.00 | 664 961.00 | | 678 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 305.00 | 307 890.00 | | 157 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
FQ Autres produits | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 969.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 969.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -2 969.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 785.00 | 176 762.00 | | 216 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 570.00 | 149 273.00 | | 153 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 215.00 | 27 488.00 | | 63 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 948.00 | | 41 500.00 | 617 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | | 41 500.00 | 11 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086.00 | 2 080.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 2 080.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 555.00 | 25 338.00 | 101 217.00 | 126 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 077.00 | 14 477.00 | 6 600.00 | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 522.00 | 157 305.00 | 101 217.00 | 258 522.00 |