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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 360.00 | 37.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 13 018.00 | 39 797.00 | 52 815.00 |
AX Avances et acomptes | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 211.00 | 14 378.00 | 699 833.00 | 714 211.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 252.00 | 14 378.00 | 737 874.00 | 752 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 411 816.00 | 348 601.00 | | 411 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 526.00 | 63 215.00 | | 33 526.00 |
DL TOTAL (I) | 453 811.00 | 420 286.00 | | 453 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 988.00 | 161 133.00 | | 228 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 1 547.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 77 176.00 | | 25 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 498.00 | 6 777.00 | | 17 498.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 11 889.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 063.00 | 258 522.00 | | 284 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 874.00 | 678 808.00 | | 737 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 163.00 | 157 305.00 | | 124 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 1 168.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 325.00 | 216 785.00 | | 203 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 799.00 | 153 570.00 | | 169 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 526.00 | 63 215.00 | | 33 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 448.00 | | 54 763.00 | 659 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | | 54 763.00 | 52 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 10 212.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 10 212.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 971.00 | 65 071.00 | 159 900.00 | 224 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 16 202.00 | 6 600.00 | 22 802.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 063.00 | 124 163.00 | 159 900.00 | 284 063.00 |