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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 410.00 | 30 080.00 | 80 330.00 | 110 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 406.00 | 31 477.00 | 686 930.00 | 718 406.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 980.00 | 31 477.00 | 719 503.00 | 750 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 445 341.00 | 411 816.00 | | 445 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 910.00 | 33 526.00 | | 20 910.00 |
DL TOTAL (I) | 474 721.00 | 453 811.00 | | 474 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 572.00 | 225 138.00 | | 183 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 8 305.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 25 222.00 | | 34 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | 17 498.00 | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 782.00 | 284 063.00 | | 244 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 503.00 | 737 874.00 | | 719 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 849.00 | 124 163.00 | | 137 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 211.00 | | 4 195.00 | 714 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | | 4 195.00 | 107 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 378.00 | 17 099.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | 17 099.00 | | 14 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 464.00 | 76 512.00 | 106 952.00 | 183 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 613.00 | 15 013.00 | 6 600.00 | 21 613.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 801.00 | 137 849.00 | 106 952.00 | 244 801.00 |