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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 3 857.00 | 10 475.00 | 14 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 389.00 | 1 154 961.00 | 439 428.00 | 1 594 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 88 845.00 | | 88 845.00 | 88 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 561.00 | | 343 561.00 | 343 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 950.00 | 1 154 961.00 | 782 989.00 | 1 937 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
CU Autres participations | 1 377 800.00 | 1 151 104.00 | 226 696.00 | 1 377 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 189.00 | 612 189.00 | | 612 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
DH Report à nouveau | -408 377.00 | -498 597.00 | | -408 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 586.00 | 90 220.00 | | 50 586.00 |
DL TOTAL (I) | 719 526.00 | 668 940.00 | | 719 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 23 501.00 | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938.00 | 4 595.00 | | 30 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 463.00 | 40 074.00 | | 63 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 989.00 | 709 015.00 | | 782 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 463.00 | 40 074.00 | | 63 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 7 500.00 | | 59 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 127.00 | 25 348.00 | | 36 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 127.00 | 32 848.00 | | 95 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 200.00 | 21 000.00 | | 75 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 253.00 | 21 000.00 | | 88 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | 11 848.00 | | 6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 037.00 | 130 316.00 | | 184 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 452.00 | 40 097.00 | | 133 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 586.00 | 90 220.00 | | 50 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 989.00 | | 1 600.00 | 1 667 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 200.00 | 1 580 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 200.00 | 1 594 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 657.00 | | 1 600.00 | 1 653 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 178.00 | 13 053.00 | 36 127.00 | 1 174 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 178.00 | 13 053.00 | 36 127.00 | 1 174 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 053.00 | 36 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
VI Groupe et associés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 572.00 | 306 572.00 | 150 000.00 | 456 572.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |