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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 3 857.00 | 10 475.00 | 14 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 733.00 | 1 107 505.00 | 413 228.00 | 1 520 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 342 641.00 | | 342 641.00 | 342 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 727.00 | | 462 727.00 | 462 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 460.00 | 1 107 505.00 | 875 955.00 | 1 983 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
CU Autres participations | 1 352 600.00 | 1 103 648.00 | 248 952.00 | 1 352 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 189.00 | 612 189.00 | | 612 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
DH Report à nouveau | -357 791.00 | -408 377.00 | | -357 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | 50 586.00 | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 762 480.00 | 719 526.00 | | 762 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 888.00 | 11 951.00 | | 90 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 574.00 | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 30 938.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 476.00 | 63 463.00 | | 113 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 955.00 | 782 989.00 | | 875 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 476.00 | 63 463.00 | | 113 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 234.00 | 59 000.00 | | 61 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 456.00 | 36 127.00 | | 47 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 690.00 | 95 127.00 | | 108 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 434.00 | 75 200.00 | | 77 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 620.00 | 88 253.00 | | 77 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 070.00 | 6 874.00 | | 31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 27 116.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 078.00 | 184 037.00 | | 159 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 124.00 | 133 452.00 | | 116 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 954.00 | 50 586.00 | | 42 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 389.00 | | 3 779.00 | 1 594 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 434.00 | 1 506 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 434.00 | 1 520 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 057.00 | | 3 779.00 | 1 580 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 104.00 | | 47 456.00 | 1 151 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 104.00 | | 47 456.00 | 1 151 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VI Groupe et associés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 476.00 | 113 476.00 | | 113 476.00 |