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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 332.00 | 3 857.00 | 10 475.00 | 14 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 555.00 | 1 218 707.00 | 218 848.00 | 1 437 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 809.00 | | 808 809.00 | 808 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 363.00 | 1 218 707.00 | 1 027 656.00 | 2 246 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 323 200.00 | 1 214 850.00 | 108 350.00 | 1 323 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 189.00 | 612 189.00 | | 612 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
DH Report à nouveau | -314 838.00 | -357 791.00 | | -314 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 559.00 | 42 954.00 | | 203 559.00 |
DL TOTAL (I) | 966 038.00 | 762 480.00 | | 966 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 899.00 | 90 888.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 220.00 | | 20 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 451.00 | 2 368.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 618.00 | 113 476.00 | | 61 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 656.00 | 875 955.00 | | 1 027 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 279.00 | 61 234.00 | | 64 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 279.00 | 108 690.00 | | 64 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 179.00 | 77 434.00 | | 83 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 381.00 | 77 620.00 | | 194 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 102.00 | 31 070.00 | | -130 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 052.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 452.00 | 159 078.00 | | 438 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 894.00 | 116 124.00 | | 234 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 559.00 | 42 954.00 | | 203 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 733.00 | | | 1 520 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 179.00 | 1 423 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 179.00 | 1 437 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 401.00 | | | 1 506 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 648.00 | 111 202.00 | | 1 103 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 648.00 | 111 202.00 | | 1 103 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 372 490.00 | 372 490.00 | | 372 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 430.00 | 515 430.00 | | 515 430.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |