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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 2 465.00 | 955.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 20 090.00 | 11 518.00 | 31 608.00 |
040 Immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 915.00 | 22 555.00 | 13 360.00 | 35 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
060 Stock marchandises | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
110 Total général Actif | 140 539.00 | 22 555.00 | 117 983.00 | 140 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 361.00 | 100 617.00 | | 122 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 806.00 | 133 231.00 | | 137 806.00 |
222 Production stockée | -3 208.00 | -1 529.00 | | -3 208.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 421.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 968.00 | 232 740.00 | | 256 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 254.00 | 60 037.00 | | 74 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 209.00 | 1 116.00 | | 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 631.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 26 082.00 | 25 825.00 | | 26 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 6 339.00 | | 6 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 344.00 | 95 578.00 | | 98 344.00 |
252 Charges sociales | 31 466.00 | 34 264.00 | | 31 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | 4 403.00 | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 8 015.00 | 1 796.00 | | 8 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 053.00 | 229 990.00 | | 249 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 915.00 | 2 750.00 | | 7 915.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 417.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 313.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | 160.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 636.00 | 3 711.00 | | 6 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |