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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 149.00 | 271.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 23 401.00 | 8 207.00 | 31 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 505.00 | 26 550.00 | 9 955.00 | 36 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
110 Total général Actif | 150 836.00 | 26 550.00 | 124 285.00 | 150 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 891.00 | 122 361.00 | | 204 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 322.00 | 137 806.00 | | 152 322.00 |
222 Production stockée | 9 832.00 | -3 208.00 | | 9 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 047.00 | 256 968.00 | | 367 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 107.00 | 74 254.00 | | 136 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 173.00 | 209.00 | | -4 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | 177.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 43 628.00 | 26 082.00 | | 43 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 6 136.00 | | 6 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 952.00 | 98 344.00 | | 117 952.00 |
252 Charges sociales | 43 127.00 | 31 466.00 | | 43 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 4 370.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 6 750.00 | 8 015.00 | | 6 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 040.00 | 249 053.00 | | 354 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 007.00 | 7 915.00 | | 13 007.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 105.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | | | 817.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 425.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 828.00 | 959.00 | | 5 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 560.00 | 6 636.00 | | 7 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 810.00 | | | 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 856.00 | | | 22 856.00 |