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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 441.00 | 26 766.00 | 5 674.00 | 32 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 337.00 | 30 186.00 | 7 151.00 | 37 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
060 Stock marchandises | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
110 Total général Actif | 147 013.00 | 30 186.00 | 116 827.00 | 147 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 409.00 | 204 891.00 | | 64 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 078.00 | 152 322.00 | | 185 078.00 |
222 Production stockée | 13 250.00 | 9 832.00 | | 13 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 039.00 | 367 047.00 | | 265 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 470.00 | 136 107.00 | | 54 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | -4 173.00 | | -1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 46.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 47 921.00 | 43 628.00 | | 47 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102.00 | 6 607.00 | | 9 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
252 Charges sociales | 30 482.00 | 43 127.00 | | 30 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 3 995.00 | | 3 636.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6 750.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 304.00 | 354 040.00 | | 262 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 735.00 | 13 007.00 | | 2 735.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 817.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | | 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | 5 828.00 | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 295.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | 7 560.00 | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 662.00 | | | 11 662.00 |