| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347 619.00 | 3 480 925.00 | 866 693.00 | 4 347 619.00 |
AH Fonds commercial | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 156 918.00 | 752 916.00 | 404 001.00 | 1 156 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 621 667.00 | 23 962 348.00 | 11 659 318.00 | 35 621 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042 494.00 | 2 486 784.00 | 555 709.00 | 3 042 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
AX Avances et acomptes | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 820 765.00 | 30 682 974.00 | 20 137 791.00 | 50 820 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408 457.00 | 698 555.00 | 6 709 901.00 | 7 408 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 120.00 | | 1 588 120.00 | 1 588 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 005 472.00 | 133 387.00 | 5 872 084.00 | 6 005 472.00 |
BT Marchandises | 15 002 049.00 | 831 943.00 | 14 170 106.00 | 15 002 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 243.00 | 8 580.00 | 5 268 663.00 | 5 277 243.00 |
BZ Autres créances | 20 069 378.00 | | 20 069 378.00 | 20 069 378.00 |
CF Disponibilités | 7 393 176.00 | | 7 393 176.00 | 7 393 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 617.00 | | 525 617.00 | 525 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 472 792.00 | 840 523.00 | 47 632 269.00 | 48 472 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 293 557.00 | 31 523 497.00 | 67 770 060.00 | 99 293 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 773 908.00 | | | 1 773 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 141 600.00 | 5 141 600.00 | | 5 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 556 870.00 | 6 556 870.00 | | 6 556 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 160.00 | 514 160.00 | | 514 160.00 |
DH Report à nouveau | 23 597 173.00 | 23 587 040.00 | | 23 597 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000 436.00 | 7 825 365.00 | | 12 000 436.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408 813.00 | 1 091 572.00 | | 1 408 813.00 |
DL TOTAL (I) | 49 219 053.00 | 44 716 608.00 | | 49 219 053.00 |
DP Provisions pour risques | 117 414.00 | 250 414.00 | | 117 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 414.00 | 250 414.00 | | 117 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 196.00 | 521 785.00 | | 1 493 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 328.00 | | | 320 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430 216.00 | 1 610 772.00 | | 1 430 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 726.00 | 7 754 396.00 | | 8 800 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671 684.00 | 4 411 233.00 | | 5 671 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 363.00 | 466 729.00 | | 342 363.00 |
EA Autres dettes | 268 806.00 | 65 667.00 | | 268 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 327 321.00 | 15 123 441.00 | | 18 327 321.00 |
ED (V) | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 770 060.00 | 60 090 464.00 | | 67 770 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 897 104.00 | 13 512 668.00 | | 16 897 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 196.00 | 521 785.00 | | 1 493 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 928.00 | 59 763 575.00 | 61 067 503.00 | 1 303 928.00 |
FG Production vendue services | 453 357.00 | 26 500.00 | 479 857.00 | 453 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 285.00 | 59 790 075.00 | 61 547 360.00 | 1 757 285.00 |
FM Production stockée | | | 2 089 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 517 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 503 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 823 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 092 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 876 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 025 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 265.00 | 289 465.00 | | 177 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 304.00 | 289 465.00 | | 184 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 507.00 | 473 558.00 | | 494 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 306.00 | 473 558.00 | | 533 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 001.00 | -184 093.00 | | -349 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 903 457.00 | 1 397 015.00 | | 1 903 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 211.00 | -316 129.00 | | 1 249 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 829 246.00 | 52 922 888.00 | | 66 829 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 828 810.00 | 45 097 523.00 | | 54 828 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000 436.00 | 7 825 365.00 | | 12 000 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 335 073.00 | | | 48 335 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 820 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 743 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 074 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 503.00 | | | 3 701 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 275 670.00 | | | 38 275 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 426 325.00 | 2 884 309.00 | 627 661.00 | 28 426 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232 226.00 | 443 896.00 | 195 197.00 | 3 232 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 194 098.00 | 2 440 413.00 | 432 463.00 | 25 194 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 572.00 | 494 507.00 | 177 265.00 | 1 091 572.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270 555.00 | 578 084.00 | 350 910.00 | 1 270 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 572.00 | 578 084.00 | 350 910.00 | 1 091 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 507.00 | 177 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800 726.00 | 8 800 726.00 | | 8 800 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263 299.00 | 3 263 299.00 | | 3 263 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 045.00 | 1 605 045.00 | | 1 605 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 363.00 | 342 363.00 | | 342 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 268 663.00 | | | 5 268 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 2 379 834.00 | | | 2 379 834.00 |
VC Groupe et associés | 12 827 198.00 | | | 12 827 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 196.00 | 1 493 196.00 | | 1 493 196.00 |
VI Groupe et associés | 320 328.00 | 320 328.00 | | 320 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773 908.00 | | | 1 773 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 227.00 | 769 227.00 | | 769 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 145.00 | | | 3 084 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 618.00 | | | 525 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 875 139.00 | 25 872 239.00 | 2 900.00 | 25 875 139.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 897 105.00 | 16 897 105.00 | | 16 897 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |