| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976 683.00 | 3 956 001.00 | 1 020 682.00 | 4 976 683.00 |
AH Fonds commercial | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 323 275.00 | | 323 275.00 | 323 275.00 |
AP Constructions | 1 162 392.00 | 824 071.00 | 338 321.00 | 1 162 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 917 816.00 | 25 917 205.00 | 13 000 611.00 | 38 917 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 417.00 | 2 253 933.00 | 774 484.00 | 3 028 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 519.00 | | 319 519.00 | 319 519.00 |
AX Avances et acomptes | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 191 138.00 | 32 951 210.00 | 22 239 927.00 | 55 191 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646 630.00 | 585 465.00 | 7 061 165.00 | 7 646 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 498 596.00 | | 2 498 596.00 | 2 498 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 804 461.00 | 316 502.00 | 9 487 959.00 | 9 804 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372 518.00 | 8 580.00 | 4 363 938.00 | 4 372 518.00 |
BZ Autres créances | 7 223 642.00 | | 7 223 642.00 | 7 223 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 613.00 | | 1 004 613.00 | 1 004 613.00 |
CF Disponibilités | 16 849 676.00 | | 16 849 676.00 | 16 849 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 438.00 | | 957 438.00 | 957 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 489 842.00 | 910 548.00 | 49 579 294.00 | 50 489 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 899 970.00 | 33 861 758.00 | 72 038 211.00 | 105 899 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 141 600.00 | 5 141 600.00 | | 5 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 556 870.00 | 6 556 870.00 | | 6 556 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 160.00 | 514 160.00 | | 514 160.00 |
DH Report à nouveau | 23 617 681.00 | 23 597 173.00 | | 23 617 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847 386.00 | 12 000 436.00 | | 14 847 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730 622.00 | 1 408 813.00 | | 1 730 622.00 |
DL TOTAL (I) | 52 408 320.00 | 49 219 053.00 | | 52 408 320.00 |
DP Provisions pour risques | 415 967.00 | 117 414.00 | | 415 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 335.00 | 117 414.00 | | 608 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | 1 493 196.00 | | 4 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 456.00 | 320 328.00 | | 289 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381 374.00 | 1 430 216.00 | | 1 381 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 348.00 | 8 800 726.00 | | 9 203 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 740.00 | 5 671 684.00 | | 7 519 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 051.00 | 342 363.00 | | 204 051.00 |
EA Autres dettes | 419 156.00 | 268 806.00 | | 419 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 021 554.00 | 18 327 321.00 | | 19 021 554.00 |
ED (V) | | 106 270.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 038 211.00 | 67 770 060.00 | | 72 038 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 640 179.00 | 16 897 104.00 | | 17 640 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 493 196.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 785 123.00 | 73 044 069.00 | 75 829 192.00 | 2 785 123.00 |
FG Production vendue services | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 823.00 | 73 044 069.00 | 75 863 892.00 | 2 819 823.00 |
FM Production stockée | | | 4 709 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 327 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 201 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 696 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 400 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 208 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 118 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 626.00 | 7 038.00 | | 196 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 079.00 | 177 265.00 | | 195 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 706.00 | 184 304.00 | | 391 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | 38 798.00 | | 5 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 256.00 | 494 507.00 | | 709 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 452.00 | 533 306.00 | | 714 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 745.00 | -349 001.00 | | -322 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 985 202.00 | 1 903 457.00 | | 2 985 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595 474.00 | 1 249 211.00 | | 4 595 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 790 476.00 | 66 829 246.00 | | 83 790 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 943 090.00 | 54 828 810.00 | | 68 943 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 847 386.00 | 12 000 436.00 | | 14 847 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 350.00 | 8 610.00 | | 14 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 820 765.00 | | | 50 820 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 191 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 654 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 533 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 743 711.00 | | | 10 743 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 074 154.00 | | | 40 074 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480 925.00 | 477 686.00 | 2 610.00 | 3 480 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202 049.00 | 2 696 681.00 | 903 520.00 | 27 202 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408 814.00 | 516 889.00 | 195 080.00 | 1 408 814.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 415.00 | 549 345.00 | 58 424.00 | 117 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 348.00 | 9 203 348.00 | | 9 203 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745 764.00 | 4 745 764.00 | | 4 745 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 908.00 | 2 068 908.00 | | 2 068 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 051.00 | 204 051.00 | | 204 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 156.00 | 419 156.00 | | 419 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 939.00 | | | 4 363 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 2 232 309.00 | | | 2 232 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 395.00 | | | 2 334 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 289 456.00 | 289 456.00 | | 289 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 096.00 | 684 096.00 | | 684 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428 481.00 | | | 2 428 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 439.00 | | | 957 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 556 500.00 | 12 553 600.00 | 2 900.00 | 12 556 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640 179.00 | 17 640 179.00 | | 17 640 179.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |