| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350 142.00 | 4 505 151.00 | 844 991.00 | 5 350 142.00 |
AH Fonds commercial | 6 355 000.00 | | 6 355 000.00 | 6 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 439.00 | | 524 439.00 | 524 439.00 |
AP Constructions | 1 848 740.00 | 934 120.00 | 914 619.00 | 1 848 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 242 573.00 | 25 256 010.00 | 12 986 562.00 | 38 242 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 417.00 | 2 379 212.00 | 731 204.00 | 3 110 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 082.00 | | 1 015 082.00 | 1 015 082.00 |
AX Avances et acomptes | 567 520.00 | | 567 520.00 | 567 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 016 817.00 | 33 074 495.00 | 23 942 321.00 | 57 016 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194 948.00 | 519 280.00 | 8 675 667.00 | 9 194 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 872 659.00 | | 1 872 659.00 | 1 872 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 693 151.00 | 184 533.00 | 7 508 617.00 | 7 693 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936 969.00 | 8 580.00 | 5 928 389.00 | 5 936 969.00 |
BZ Autres créances | 15 215 162.00 | | 15 215 162.00 | 15 215 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 109.00 | | 439 109.00 | 439 109.00 |
CF Disponibilités | 10 568 093.00 | | 10 568 093.00 | 10 568 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 671.00 | | 508 671.00 | 508 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 439 112.00 | 712 394.00 | 50 726 718.00 | 51 439 112.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 595 618.00 | 33 786 889.00 | 74 808 729.00 | 108 595 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 141 600.00 | 5 141 600.00 | | 5 141 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 556 870.00 | 6 556 870.00 | | 6 556 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 160.00 | 514 160.00 | | 514 160.00 |
DH Report à nouveau | 23 605 844.00 | 23 617 681.00 | | 23 605 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 689 353.00 | 14 847 386.00 | | 17 689 353.00 |
DK Provisions réglementées | 2 220 856.00 | 1 730 622.00 | | 2 220 856.00 |
DL TOTAL (I) | 55 728 684.00 | 52 408 320.00 | | 55 728 684.00 |
DP Provisions pour risques | 436 062.00 | 415 967.00 | | 436 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 424.00 | 192 368.00 | | 7 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 486.00 | 608 335.00 | | 443 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 4 426.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 289 456.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 037.00 | 1 381 374.00 | | 838 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 706.00 | 9 203 348.00 | | 9 530 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 791 051.00 | 7 519 740.00 | | 7 791 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 987.00 | 204 051.00 | | 339 987.00 |
EA Autres dettes | 75 156.00 | 419 156.00 | | 75 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 557.00 | 19 021 554.00 | | 18 636 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 808 729.00 | 72 038 211.00 | | 74 808 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 798 520.00 | 17 640 179.00 | | 17 798 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 552 407.00 | 87 564 032.00 | 92 116 439.00 | 4 552 407.00 |
FG Production vendue services | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 474.00 | 87 564 032.00 | 92 124 506.00 | 4 560 474.00 |
FM Production stockée | | | -2 737 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 395 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 780 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 859 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 365 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 789 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 606 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 783 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 767.00 | 196 626.00 | | 123 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 909.00 | 195 079.00 | | 305 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 676.00 | 391 706.00 | | 429 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | 5 195.00 | | 15 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 198.00 | 709 256.00 | | 611 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 879.00 | 714 452.00 | | 626 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 202.00 | -322 745.00 | | -197 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 612 560.00 | 2 985 202.00 | | 3 612 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284 700.00 | 4 595 474.00 | | 5 284 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 176 434.00 | 87 315 833.00 | | 92 176 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487 081.00 | 72 468 447.00 | | 74 487 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 689 353.00 | 14 847 386.00 | | 17 689 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 027.00 | 14 350.00 | | 55 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 191 138.00 | | 5 304 543.00 | 55 191 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478 865.00 | 57 016 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 371.00 | 12 229 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419 493.00 | 44 784 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 654 958.00 | | 633 995.00 | 11 654 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 533 280.00 | | 4 670 548.00 | 43 533 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 951 211.00 | 3 586 469.00 | 3 463 184.00 | 32 951 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956 001.00 | 608 522.00 | 59 371.00 | 3 956 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 995 210.00 | 2 977 947.00 | 3 403 813.00 | 28 995 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730 622.00 | 611 199.00 | 120 965.00 | 1 730 622.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 336.00 | 377 974.00 | 542 823.00 | 608 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530 707.00 | 9 530 707.00 | | 9 530 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998 376.00 | 4 998 376.00 | | 4 998 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140 050.00 | 2 140 050.00 | | 2 140 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 928 389.00 | 5 928 389.00 | | 5 928 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 2 553 765.00 | 2 553 765.00 | | 2 553 765.00 |
VC Groupe et associés | 12 227 899.00 | 12 227 899.00 | | 12 227 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 652.00 | 631 652.00 | | 631 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 205.00 | 417 205.00 | | 417 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 672.00 | 508 672.00 | | 508 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 663 704.00 | 21 660 804.00 | 2 900.00 | 21 663 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798 520.00 | 17 798 520.00 | | 17 798 520.00 |