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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AP Constructions | 29 466.00 | 3 860.00 | 25 606.00 | 29 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 260.00 | 55 191.00 | 1 068.00 | 56 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 10 391.00 | 2 249.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 313.00 | 71 278.00 | 135 035.00 | 206 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 893.00 | | 176 893.00 | 176 893.00 |
BZ Autres créances | 37 471.00 | | 37 471.00 | 37 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 547 692.00 | | 547 692.00 | 547 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 347.00 | | 877 347.00 | 877 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 027.00 | 71 278.00 | 1 012 750.00 | 1 084 027.00 |
CU Autres participations | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DH Report à nouveau | 377 860.00 | 246 324.00 | | 377 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 785.00 | 131 536.00 | | 180 785.00 |
DL TOTAL (I) | 608 877.00 | 428 091.00 | | 608 877.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | 1 479.00 | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | 1 479.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 2 415.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 101.00 | 105 301.00 | | 141 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 610.00 | 216 467.00 | | 260 610.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 673.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 506.00 | 324 855.00 | | 403 506.00 |
ED (V) | | 135.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 750.00 | 754 561.00 | | 1 012 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 665.00 | 1 368 516.00 | 1 415 181.00 | 46 665.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 665.00 | 1 368 516.00 | 1 415 181.00 | 46 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 465.00 | 51 245.00 | | 81 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 859.00 | 1 223 616.00 | | 1 431 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 073.00 | 1 092 080.00 | | 1 251 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 785.00 | 131 536.00 | | 180 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 467.00 | | 114 846.00 | 91 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 516.00 | | 14 850.00 | 83 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 99 996.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 218.00 | 10 060.00 | | 61 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | 10 060.00 | | 59 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479.00 | 368.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 368.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
UG ‐ Financières | | 368.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 101.00 | 141 101.00 | | 141 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 379.00 | 147 379.00 | | 147 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
VB T. V. A. | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 117.00 | 217 001.00 | 6 116.00 | 223 117.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |