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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AP Constructions | 50 144.00 | 18 148.00 | 31 996.00 | 50 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 081.00 | 48 641.00 | 27 439.00 | 76 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 14 740.00 | 22 656.00 | 37 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 526.00 | 83 365.00 | 311 162.00 | 394 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 408.00 | 5 232.00 | 265 176.00 | 270 408.00 |
BZ Autres créances | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
CF Disponibilités | 1 352 621.00 | | 1 352 621.00 | 1 352 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 444.00 | 5 232.00 | 1 950 212.00 | 1 955 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 970.00 | 88 597.00 | 2 261 373.00 | 2 349 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
CU Autres participations | 199 956.00 | | 199 956.00 | 199 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 297.00 | 739 803.00 | | 1 156 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 169.00 | 416 495.00 | | 558 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 698.00 | 1 206 528.00 | | 1 764 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 4 879.00 | | 5 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | 1 420.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 431.00 | 103 124.00 | | 132 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 186.00 | 300 624.00 | | 354 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 883.00 | 410 048.00 | | 493 883.00 |
ED (V) | 2 792.00 | 1 216.00 | | 2 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 373.00 | 1 618 188.00 | | 2 261 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 228.00 | | 54 171.00 | 357 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 071.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 872.00 | 394 526.00 | | 16 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | 163 620.00 | | 16 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 761.00 | | 31 731.00 | 148 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 631.00 | | 22 440.00 | 206 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135.00 | 18 101.00 | 16 872.00 | 82 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 300.00 | 18 101.00 | 16 872.00 | 80 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 628.00 | | 396.00 | 5 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UX Autres créances clients | 265 176.00 | 265 176.00 | | 265 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 451.00 | 355 451.00 | | 355 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 785.00 | 491 785.00 | | 491 785.00 |